24 октября компания Air Methods, ведущий провайдер авиационных медицинских услуг в США, объявила о заключении соглашения о поддержке реструктуризации (RSA) с большей частью своих первых залоговых кредиторов и держателей облигаций и своим акционерным спонсором, в рамках которого эти ключевые заинтересованные стороны согласились поддержать ускоренную реструктуризацию баланса.
Реализация реструктуризации, предусмотренной RSA, сократит общий долг компании примерно на $1,7 млрд, увеличит ликвидность и обеспечит долгосрочный успех бизнеса, позволяя ему сосредоточиться на стратегиях роста и развития, говорится в сообщении Air Methods.
«Мы рады достичь этого соглашения с нашими ключевыми заинтересованными сторонами, которое позволит Air Methods продолжать оказывать пациентам жизненно необходимую помощь и служить неотъемлемым связующим звеном между ведущими медицинскими учреждениями страны и людьми в сельских и отдаленных районах», - сказала генеральный директор компании ДжейЛинн Уильямс. «За последний год мы добились значительного прогресса в оптимизации наших операций на местах, установлении связей с ведущими коммерческими страховщиками и улучшении структуры наших затрат. Мы также стали свидетелями рекордного количества перевозок, и в этом году открыли несколько новых баз по всей стране, поскольку существует большой спрос на авиамедицинские услуги. Укрепляя наш баланс, мы делаем важный шаг вперед в реализации нашего плана трансформации, отвечая на каждый звонок высочайшим уровнем обслуживания и ухода за пациентами».
Для осуществления реструктуризации, предусмотренной RSA, Air Methods и некоторые из ее дочерних компаний инициировали заранее подготовленные добровольные дела по Главе 11 в Суде США по делам о банкротстве Южного округа Техаса. Предварительно подготовленный процесс по Главе 11 обеспечивает Air Methods упорядоченную основу для эффективного и быстрого проведения реструктуризации баланса. Кроме того, реструктуризация в соответствии с RSA предусматривает, что продавцы и поставщики будут получать оплату в полном объеме, а сотрудники смогут продолжать получать зарплату и льготы без перерывов. В соответствии с RSA компания уже получила необходимую поддержку от заинтересованных сторон для подтверждения плана реорганизации, и благодаря этой широкой поддержке Air Methods рассчитывает завершить этот процесс в ускоренном порядке и выйти из Главы 11 с оптимальной структурой капитала к концу года.
В связи с процессом, проходящим под надзором суда, Air Methods получила обязательства по финансированию имущества, находящегося во владении должника, на сумму $80 млн от первой стороны RSA, являющейся залогодержателем. После одобрения суда это новое финансирование обеспечит достаточную ликвидность для поддержки финансовых обязательств компании и повседневной деятельности в ходе этого процесса, включая выплату заработной платы и льгот сотрудникам, поставщикам, партнерам и продавцам в ходе обычной деятельности.
Air Methods работает в штатном режиме и без перебоев в обслуживании, пока проходит процесс под надзором суда. Это включает в себя продолжение обслуживания партнерских больниц, систем здравоохранения и клиентов с 275 баз, обслуживающих 47 штатов, с помощью парка компании, состоящего из 365 медицинских вертолетов и самолетов.
Кроме того, предприятия компании United Rotorcraft и Blue Hawaiian работают в обычном режиме. Blue Hawaiian, крупнейший провайдер вертолетных туров и чартерных рейсов на Гавайях, не участвует в судебном процессе компании.
